بسیاری از معاملهگران تازهکار، هفته خود را با این باور اشتباه شروع میکنند که دوشنبهها روزهای بیفایدهای برای ورود به بازار هستند و ترجیح میدهند اولین روز هفته را نادیده بگیرند. اما آیا این تصور درست است؟ دادههای آماری و تحقیقات گسترده نشان میدهد که معامله در دوشنبه، اگر چه با نوسان کمتر و حجم معاملات پایینتری همراه است، اما میتواند برای گروه خاصی از معاملهگران بسیار سودآور باشد.
حقیقت این است که هر روز هفته شخصیت منحصربهفردی دارد و موفقیت در بازار فارکس، نه به تعداد روزهای معاملاتی، بلکه به تطبیق استراتژی با شرایط آن روز خاص بستگی دارد. در این مقاله از آکادمی شایان فارکس با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر شواهد، بررسی خواهیم کرد که آیا واقعاً باید از معامله در دوشنبه اجتناب کرد یا این روز میتواند فرصتهای پنهانی برای معاملهگران هوشمند داشته باشد. تا پایان با ما همراه باشید.
آیا معامله در دوشنبه کم بازده است؟ بررسی دادههای ۱۰ ساله
یکی از قدیمیترین باورهای معاملاتی این است که دوشنبهها روزهای کمبازدهی برای معاملهگران هستند. این باور در ادبیات مالی با عنوان «اثر روز هفته» (Day-of-the-Week Effect) شناخته میشود و پژوهشهای متعددی وجود آن را در بازارهای سهام و ارز بررسی کردهاند. اما سؤال این است که آیا این پدیده در جفتارز EUR/USD نیز صدق میکند و آیا دادههای بلندمدت آن را تأیید میکنند؟
بررسی شواهد آماری؛ دوشنبهها واقعاً ضعیفترند
مطالعات گسترده روی دادههای EUR/USD نشان میدهد که میانگین بازدهی روز دوشنبه به طور مداوم از سایر روزهای هفته پایینتر بوده است. برای مثال تحقیقی که بازه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ را پوشش میدهد، به وضوح نشان میدهد که بازدهی دوشنبهها در مقایسه با چهارشنبه و پنجشنبه که بالاترین مقادیر را دارند، به مراتب کمتر است. این الگو حکایت از وجود اثری قابلتوجه در جفتارز یورو به دلار دارد.
بهترین روز هفته برای معامله را بدانید: بیشترین نوسان EUR/USD در کدام روز هفته است؟
با این حال نکته جالب این است که این اثر همیشگی و مطلق نیست. تحقیق دیگری از تیم آکادمی شایان نشان میدهد که اثر دوشنبه در EUR/USD، تحت تأثیر جهتگیری کلی این جفتارز قرار میگیرد. به عبارت دیگر در دورههایی که یورو در مقابل دلار قوی است، این اثر کمرنگتر یا حتی ناپدید میشود. به عنوان مثال در دورههای خاصی مانند دسامبر ۲۰۰۵ تا ژوئیه ۲۰۰۸، اثر دوشنبه در EUR/USD از نظر آماری معنیدار نبوده است.
بررسی میزان نوسان؛ معیار دیگر برای سنجش دوشنبه
فراتر از بازدهی اگر به معیار نوسان (Volatility) نگاه کنیم، دادههای آماری نشان میدهد که میانگین دامنه نوسان (محدوده قیمتی) در روز دوشنبه برای جفتارزهایی مانند EUR/USD حدود ۶۵ پیپ است، در حالی که این عدد برای روز سهشنبه به ۸۵ پیپ میرسد. این تفاوت محسوس، نشان میدهد که معامله در روز دوشنبه با فضای کمتری برای حرکت قیمت همراه است و برای استراتژیهای مبتنی بر نوسانگیری روزانه، جذابیت کمتری دارد.
دوشنبه روزی برای استراتژی خاص
بر اساس اطلاعات موجود، پاسخ به این سؤال که آیا معامله در دوشنبه کمبازده است؟ مثبت است، اما با یک شرط مهم: همیشه و در همه شرایط نه.
اثر دوشنبه یک پدیده وابسته به بستر اقتصادی و روند کلی بازار است. این روز برای معاملهگران روزانه که به دنبال نوسان بالا هستند، گزینه ضعیفتری محسوب میشود؛ اما میتواند برای معاملهگرانی که به دنبال ورود در سطوح قیمتی خاص با آرامش بیشتر هستند، فرصتهایی به همراه داشته باشد.
بنابر این به جای رد کامل معامله در دوشنبه، بهتر است استراتژی خود را با ویژگیهای این روز (نوسان کمتر، حجم پایینتر) تطبیق دهید و انتظارات خود را مدیریت کنید.
معامله در دوشنبه؛ فرصت یا تله معاملاتی؟
پاسخ به این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. همانطور که در بخش قبلی اشاره داشتیم برای معاملهگران روزانه که به دنبال نوسانهای سریع و پرشتاب هستند، دوشنبهها میتوانند یک تله باشند؛ چون میانگین دامنه نوسان EUR/USD در این روز حدود ۶۵ تا ۷۰ پیپ است که به مراتب کمتر از سهشنبه یا چهارشنبه است.
ورود به معامله در چنین فضای کمنوسانی، اغلب به سودهای کوچک و کشیده شدن قیمت در رنج منجر میشود و فرصتهای چندانی برای خروج سودآور ایجاد نمیکند. اما از سوی دیگر برای معاملهگرانی که به دنبال ورود با آرامش و قیمتهای بهتر در آغاز هفته هستند، دوشنبه میتواند فرصتی عالی به شمار رود!
چرا که حجم معاملات پایینتر است و سفارشهای بزرگ کمتر، امکان ورود با اسپرد مناسب و شرایط با ثباتتر را فراهم میکند. بنابراین معامله در دوشنبه ابزاری است که اگر با استراتژی درست همراه شود، میتواند مفید واقع شود.
راز دوشنبههای آرام؛ چرا معامله در دوشنبه برای تازهکارها مناسب است؟
برخلاف تصور رایج که همه معاملهگران به دنبال بازارهای پرشتاب هستند، دوشنبهها با نوسان محدود و حجم معاملات پایینتر، محیطی ایدهآل برای تازهکاران فراهم میکنند. در این روز خبرهای اقتصادی مهم معمولاً منتشر نمیشوند و بازارهای آسیا و اروپا تازه پس از تعطیلات آخر هفته جان میگیرند. این شرایط موجب میشود قیمتها با سرعت کمتری حرکت کنند و تصمیمگیری برای معاملهگران کمتجربه آسانتر شود.
با هوش مصنوعی تحلیلی کنید: آموزش تحلیل سریع اخبار اقتصادی با ChatGPT
در ادامه به دلایل کلیدی این موضوع میپردازیم:
- نوسان کنترلشده و قابلپیشبینی: میانگین دامنه نوسان EUR/USD در روز دوشنبه حدود ۶۵ تا ۷۰ پیپ است که نسبت به سهشنبه (۸۵ پیپ) بسیار آرامتر است. این یعنی قیمتها جهشهای ناگهانی ندارند و تحلیل تکنیکال با دقت بیشتری کار میکند؛
- زمان کافی برای تحلیل و تصمیمگیری: حرکت آرام قیمت به تازهکاران فرصت میدهد بدون استرس، اندیکاتورها را بررسی کنند، سطوح حمایت و مقاومت را رسم نموده و با خونسردی وارد معامله شوند؛
- ریسک کمتر و مدیریت آسانتر: در دوشنبهها اخبار ناگهانی که منجر به گپهای قیمتی و اسپردهای سنگین میشوند، به ندرت رخ میدهند. این موضوع به تازهکاران اجازه میدهد با خیال راحتتری استاپلاس و تیکپروفیت تعیین کنند؛
- آموزش عملی در محیط واقعی: دوشنبهها بهترین روز برای تست استراتژیهای جدید در حساب واقعی یا دمو هستند؛ چرا که رفتار قیمت شبیه به جلسات آموزشی است و اشتباهات با ضررهای سنگین همراه نمیشود.
روز دوشنبه کلاس درس معاملهگری
با این توضیحات میتوان گفت که معامله در دوشنبه برای تازهکاران نه تنها ضرر ندارد، بلکه یک فرصت طلایی برای یادگیری و کسب تجربه در محیطی کماسترس است. در حالی که معاملهگران حرفهای ممکن است این روز را کسلکننده بدانند، برای یک مبتدی، دوشنبهها بهترین زمان برای درک مفاهیم پایه، تمرین مدیریت ریسک و افزایش اعتمادبهنفس معاملاتی محسوب میشود. آکادمی شایان پیشنهاد میکند اگر تازهکار هستید، دوشنبه را به عنوان روز آموزشی خود در نظر بگیرید و از آرامش آن به نفع یادگیری خود استفاده کنید.
مقایسه بازدهی معامله در دوشنبه با سایر روزهای هفته
برای پاسخ به این سؤال که معامله در دوشنبه در مقایسه با سایر روزهای هفته چه جایگاهی دارد، باید به دادههای آماری و عملکرد تاریخی نگاه کنیم. تحقیقات گسترده روی جفتارز EUR/USD نشان میدهد که بازدهی و نوسان در روزهای مختلف هفته، الگوی مشخص و تکراری دارد.
دوشنبهها معمولاً در جایگاه پایینتری نسبت به سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه قرار میگیرند، اما این به معنای بیارزش بودن آنها نیست. برای درک بهتر این تفاوتها، جدول زیر را بررسی کنید:
جدول مقایسه شاخصهای کلیدی روزهای هفته برای EUR/USD
|
روز هفته |
میانگین بازدهی روزانه |
میانگین دامنه نوسان (پیپ) |
حجم معاملات |
تعداد اخبار مهم اقتصادی |
|
دوشنبه |
پایینترین (نزدیک به صفر) |
۶۵ – ۷۰ |
کم تا متوسط |
حداقل (معمولاً بدون خبر) |
|
سهشنبه |
متوسط تا بالا |
۸۵ – ۹۵ |
بالا |
متوسط تا زیاد |
|
چهارشنبه |
بالاترین |
۹۰ – ۱۰۰ |
بسیار بالا |
زیاد (صورتجلسه FED) |
|
پنجشنبه |
بالا |
۸۰ – ۹۰ |
بالا |
متوسط تا زیاد |
|
جمعه |
نامنظم |
۷۰ – ۱۵۰* |
متغیر |
زیاد (NFP در جمعه اول ماه) |
عملکرد معاملهگران قبل از NFP را یاد بگیرید: چرا تریدرها قبل از انتشار NFP کمتر معامله میکنند؟
تحلیل جدول؛ دوشنبه در چه شاخصهایی میدرخشد؟
با نگاه به جدول به وضوح مشاهده میشود که دوشنبه در شاخصهای نوسان و تعداد اخبار مهم، در جایگاه آخر قرار دارد. این یعنی معامله در دوشنبه برای کسانی که به دنبال حرکتهای پرشتاب هستند، گزینه مناسبی نیست.
با این حال در شاخص «پیشبینیپذیری و ثبات قیمت»، دوشنبهها عملکرد بهتری دارند و به دلیل نبود اخبار غافلگیرکننده، رفتار قیمت از الگوهای تکنیکال قابلاعتمادتری پیروی میکند. این ویژگی دوشنبه را به روزی ایدهآل برای معاملهگرانی تبدیل میکند که به جای دنبال کردن نوسان، به دنبال ورود دقیق و مدیریت شده به بازار هستند.
روز دوشنبه معامله کنیم یا نه؟
باید هوشمندانه عمل کنید. دادههای تاریخی تا به اینجا به ما نشان داد که معامله در دوشنبه برای معاملهگران روزانه و نوسانگیر، کمبازدهترین روز هفته است و اگر به دنبال حرکتهای پرشتاب و سودهای سریع هستید، بهتر است این روز را کنار بگذارید و منتظر سهشنبه یا چهارشنبه باشید.
اما اگر تازهکار هستید یا رویکرد محافظهکارانه دارید، دوشنبه فرصتی عالی برای تمرین، تحلیل و ورود با آرامش در سطوح کلیدی قیمتی است. همچنین اگر استراتژی سوئینگ تریدینگ دارید که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت هفتگی کار میکند، دوشنبه بهترین روز برای برنامهریزی و شناسایی نقاط ورود است.
سخن پایانی
طبق تحقیقات آکادمی شایان بختیاری بررسی دادههای آماری نشان میدهد که معامله در دوشنبه، اگرچه کمنوسانترین و کمبازدهترین روز هفته برای EUR/USD محسوب میشود، اما به هیچ وجه روزی بیارزش نیست. این روز برای معاملهگران تازهکار و محافظهکار، فرصتی ایدهآل برای تمرین، یادگیری و ورود آرام به بازار فراهم میکند. در مقابل اما معاملهگران روزانه و نوسانگیر بهتر است سهشنبه و چهارشنبه را که پُرنوسانترین روزها هستند، هدف قرار دهند. در نهایت تصمیم به پذیرش یا کنار گذاشتن دوشنبه، کاملاً به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف شخصی شما بستگی دارد؛ دادهها راهنما هستند، اما انتخاب نهایی با خود شماست. امیدواریم که مطالب بیان شده برای شما عزیزان مفید و کارآمد واقع شده باشد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید.
سوالات متداول
آیا معامله در دوشنبه برای همه معاملهگران ضرر دارد؟
خیر ضرر ندارد اما کمبازدهترین روز هفته است. برای معاملهگران روزانه جذابیت کمتری دارد، اما برای تازهکاران و محافظهکاران، فرصتی عالی برای یادگیری و ورود آرام محسوب میشود.
بهترین روز برای معامله EUR/USD کدام است؟
سهشنبه و چهارشنبه با میانگین نوسان ۹۰ تا ۱۰۰ پیپ، پُرنوسانترین و پربازدهترین روزهای هفته هستند. جمعههای خبری (NFP) نیز میتوانند نوسانات انفجاری ایجاد کنند.
آیا میتوان در دوشنبه از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده کرد؟
بله دوشنبه بهترین روز برای برنامهریزی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هفتگی است و میتوان با آرامش بیشتری وارد معامله شد و منتظر حرکت در روزهای بعد ماند.
