پراپ تریدینگ ‌چیست؟ معرفی بهترین پراپ ها برای ایرانیان

تصور کنید بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌ها به معاملات بزرگ در بازارهای مالی بپردازید و از سود آن بهره‌مند شوید. این رویایی است که با پراپ تریدینگ به واقعیت می‌پیوندد. در سال 2023 تعداد تریدرهای پراپ به‌ طور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش ناشی از توسعه فناوری‌های پیشرفته و الگوریتم‌های معاملاتی است. پراپ تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی و با استفاده از سرمایه شرکت‌ها، در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند. در این مقاله از آکادمی شایان فارکس به بررسی جامع پراپ تریدینگ، نحوه عملکرد، مزایا و معایب آن و معرفی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ برای ایرانیان می‌پردازیم. تا پایان با ما همراه باشید.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؛ استفاده از تیم‌های اختصاصی معامله‌گران

نحوه عملکرد پراپ تریدینگ به این صورت است که یک تیم اختصاصی از معامله‌گران در داخل موسسه فعالیت می‌کنند که به بازارهای مختلف دسترسی دارند و از ابزارها و استراتژی‌های پیشرفته برای پیش‌بینی و بهره‌برداری از نوسانات بازار استفاده می‌کنند. این تیم‌ها معمولا از مدل‌های ریاضی، تحلیل‌های آماری و الگوریتم‌های پیشرفته برای انجام معاملات بهره‌ می‌برند. موسسات مالی به این وسیله نقدینگی بازار را افزایش داده و در مواقع بحرانی نقش بازارساز را ایفا می‌کنند. برخی از معروف‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ عبارت‌اند از:

• Susquehanna International Group؛
• Tibra Capital؛
• Tower Research؛
• Tradebot؛
• TransMarket Group؛
• Virtu Financial؛
• XTX Markets.

این شرکت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و استراتژی‌های معاملاتی متنوع، تلاش می‌کنند تا از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند و سودآوری موسسات خود را افزایش دهند.

دلیل علاقه افراد به پراپ تریدر شدن؛ دسترسی به سرمایه شرکت با سود بالا

علاقه افراد به پراپ تریدر شدن به دلایل مختلفی بستگی دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

• دسترسی به سرمایه شرکت؛
• پتانسیل درآمد بالا؛
• عدم نیاز به سرمایه شخصی زیاد؛
• امکان استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته؛
• تجربه و آموزش حرفه‌ای.

پراپ تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌ها معامله می‌کنند که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک سرمایه شخصی خود، به معاملات بزرگتر بپردازند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کنند. این شغل نیازمند برخورداری از مهارت‌های تحلیلگری قوی، توانایی مدیریت ریسک و قابلیت تصمیم‌گیری سریع در شرایط بازار است. همچنین پراپ تریدرها از فرصت‌های آموزشی و دسترسی به ابزارهای پیشرفته بهره‌مند می‌شوند که این امر به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری آن‌ها کمک می‌کند.

معامله‌گر پراپ کیست؟ یک استراتژیست قهار با دانش ترید بالا

یک معامله‌گر پراپ یا پراپ تریدر فردی است که با استفاده از سرمایه یک شرکت مالی به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد. این نوع معامله‌گران برخلاف معامله‌گران سنتی که با سرمایه مشتریان خود یا مشتریان کار می‌کنند، از سرمایه شرکت برای معاملات بهره‌مند می‌شوند. پراپ تریدرها با استفاده از ابزارهای پیشرفته و تحلیل‌های پیچیده، سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره‌برداری کرده و سود کسب کنند. ویژگی‌های مهم یک معامله‌گر پراپ عبارت‌اند از:

• انضباط: پایبندی به قوانین و استراتژی‌های پراپ تریدینگ، جلوگیری از تصمیمات احساسی و پایبندی به برنامه معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛
• صبر: توانایی انتظار برای بهترین فرصت‌های معاملاتی و اجتناب از معاملات بی‌برنامه؛
• انعطاف‌پذیری: قابلیت تطبیق با شرایط متغیر بازار و تغییر استراتژی‌ها براساس نیاز.

این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای مالی عملکرد موفقی داشته و سودآوری بیشتری به دست آورند.

معرفی بهترین پراپ ها برای ایرانیان؛ از FTMO تا FundedMax

انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان نیازمند بررسی دقیق شرایط و ویژگی‌های مختلف پراپ فرم‌هاست. در این بخش تعدادی از بهترین پراپ‌ها برای ایرانیان به همراه ویژگی‌های کلیدی آن‌ها معرفی شده‌اند:

همچنین  نکات مهم در انتخاب پراپ تریدینگ عبارت است از:

• اعتبار شرکت: انتخاب شرکتی با سابقه درخشان و معتبر بسیار حیاتی است تا بتوانید به آن اعتماد کنید؛
• شرایط پذیرش: برخی شرکت‌ها فقط به تریدرهای حرفه‌ای خدمات می‌دهند، در‌حالی‌که برخی دیگر شرایط آسان‌تری دارند؛ پس باید هرچه زودتر نسبت به آموزش پراپ تریدینگ اقدام کنید؛
• میزان سرمایه اولیه: توجه به سرمایه اولیه موردنیاز برای شروع فعالیت در پراپ بسیار مهم است؛
• روش پرداخت سود: برخی شرکت‌ها حقوق ثابت و برخی دیگر درصدی از سود را به تریدر پرداخت می‌کنند.

انتخاب بهترین پراپ تریدینگ در ایران با بررسی موارد فوق و مقایسه شرایط شرکت‌های مختلف به دست می‌آید.

بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ؛ موقعیت‌ها و خطرات یک فرصت عالی

پراپ تریدینگ مزایا و معایب متعددی را به همراه دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

مزایای پراپ تریدینگ

• دسترسی به سرمایه بیشتر: معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی خود، با سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ معامله می‌کنند؛
• سود بدون نیاز به سرمایه اولیه: تریدرها می‌توانند از سود معاملات بهره‌مند شوند بدون اینکه نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشند؛
• تنوع در استراتژی‌ها و کاهش ریسک: امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف و مدیریت ریسک بهتری فراهم می‌شود؛
• پتانسیل بازدهی بالا: تریدرهای موفق می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند و حتی در مورد ترتیبات تقسیم سود بهتر مذاکره کنند.

معایب پراپ تریدینگ

• ریسک بالا: احتمال زیان قابل توجه برای معامله‌گران وجود دارد و ممکن است مجبور شوند بخشی از این زیان را متحمل شوند؛
• قوانین سختگیرانه: تریدرها باید مقررات و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند که نقض آن‌ها ممکن است منجر‌به اخراج از برنامه شود؛
• نوسانات بازار: تریدرها باید به‌طورمداوم با نوسانات شدید بازار سازگار شوند که این امر نیازمند تجربه و دانش عمیق است؛
• رقابت شدید: رقابت در این حوزه بسیار بالا است و فقط معامله‌گران باتجربه و سودآور می‌توانند در این بازار موفق شوند.

Prop Trading  یک فرصت عالی برای معامله‌گران است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد بازارهای مالی شوند و سود کسب کنند، ولی همواره باید معایب و ریسک‌های آن را نیز در نظر داشته باشند.

ریسک معاملات پراپ؛ بررسی بازهای Forex تا الگوریتم تریدینگ

معاملات پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه‌های بزرگ و اهرم بالا، با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. معامله‌گران در این نوع معاملات با نوسانات شدید بازار مواجه می‌شوند که به زیان‌های قابل توجهی می‌انجامد. علاوه‌ بر این نیز عدم وجود قوانین حفاظتی مشابه با بروکرهای سنتی، خطرات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. همچنین پیچیدگی‌های استراتژی‌های معاملاتی و نیاز به مهارت‌های بالا، از دیگر چالش‌های این حوزه است. میزان ریسک پرات در بازارهای مختلف به شرح زیر است:

قوانین معاملاتی پراپ تریدینگ؛ 4 قانون شفاف و عادل

معاملات پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه‌های بزرگ و پیچیدگی‌های خاص، تحت نظارت و قوانین دقیقی قرار دارند. رعایت این قوانین برای اطمینان از شفافیت، ثبات و عدالت در بازارهای مالی ضروری است. برخی از قوانین کلیدی پراپ تریدینگ عبارت‌اند از:

• قانون ولکر (Volcker Rule): این قانون بخشی از اصلاحات مالی Dodd-Frank است که بانک‌ها را از انجام معاملات پراپ با استفاده از سرمایه مشتریان منع می‌کند؛
• قوانین ضد پولشویی (AML): پراپ فرم‌ها باید از قوانین ضد پولشویی پیروی کرده و سیستم‌های نظارتی مناسبی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی داشته باشند؛
• قوانین معاملات داخلی (Insider Trading): پراپ فرم‌ها باید از استفاده نادرست از اطلاعات محرمانه جلوگیری و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از معاملات داخلی اعمال کنند؛
• قوانین نظارتی محلی و بین‌المللی: بسته به نوع و محل فعالیت، پراپ فرم‌ها باید از قوانین نظارتی خاصی پیروی کنند، مانند قوانین SEC و CFTC در ایالات متحده

این قوانین و نظارت‌ها برای اطمینان از عملکرد صحیح پراپ فرم‌ها و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات پراپ تریدینگ ضروری هستند.

ساختار شرکت‌های پراپ تریدینگ؛ بررسی سرمایه و مدل تقسیم سود

شرکت‌های پراپ تریدینگ پیشرفته ساختار پیچیده‌ای دارند که به‌ طور خاص برای به حداکثر رساندن سود و مدیریت ریسک طراحی شده‌اند. این شرکت‌ها به معامله‌گران خود سرمایه، ابزارهای معاملاتی و حمایت حرفه‌ای می‌دهند تا به‌ طور موثر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند. در ادامه ساختار این شرکت‌ها آورده شده است:

• سرمایه: سرمایه توسط شرکت به معامله‌گران اختصاص داده می‌شود؛
• پلتفرم‌های معاملاتی: ارائه دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی؛
• مدل تقسیم سود: توافق‌نامه‌های تقسیم سود بین شرکت و معامله‌گران، معمولاً به نسبت‌های از پیش تعیین شده.

شرکت‌های پراپ تریدینگ با استفاده از ترکیب سرمایه قابل توجه و استعدادهای فردی معامله‌گران، در تلاشند تا در بازارهای مالی به سودآوری دست یابند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و استراتژی‌های معاملاتی متنوع، توانایی پاسخگویی به شرایط متغیر بازار را دارند.

درآمد تریدر پراپ تریدینگ چقدر است؟ بهترین‌ها میلیون دلاری کسب می‌کنند

درآمد Prop Traders بسیار متغیر است و به عوامل متعددی از جمله تجربه، عملکرد، اندازه شرکت و شرایط بازار بستگی دارد. برخی از تریدرهای موفق حتی ممکن است به درآمدهای چند میلیون دلاری برسند. در ادامه انواع تریدرهای پراپ تریدینگ و حدود درآمد آن‌ها آمده است:

درآمد پراپ تریدرها به دلیل مدل تقسیم سود بین شرکت و تریدر ممکن است نامحدود باشد. به‌عنوان مثال تریدرهایی که در شرکت‌های بزرگتر کار می‌کنند، می‌توانند درآمدهای بسیار بالاتری نسبت به تریدرهایی که در شرکت‌های کوچکتر فعالیت می‌کنند، داشته باشند. شرایط بازار نیز نقش مهمی در میزان درآمد تریدرها دارد؛ بازارهای پرنوسان فرصت‌های بیشتری برای سودآوری فراهم می‌کنند.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی جامع پراپ تریدینگ پرداختیم. ابتدا مفهوم پراپ تریدینگ و نحوه عملکرد آن توضیح را توضیح دادیم که شامل استفاده از سرمایه شرکت‌های مالی برای معامله در بازارهای مختلف می‌شود. سپس دلایل عمده علاقه افراد به این حرفه، مانند دسترسی به سرمایه بیشتر و پتانسیل درآمد بالا، مورد بحث قرار گرفت. همچنین ویژگی‌های مهم یک معامله‌گر پراپ و نکات مهم در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان معرفی شدند. برای یادگیری بیشتر و بهره‌گیری از دوره پراپ تریدینگ و منابع پراپ تریدینگ، پیشنهاد می‌کنیم به بخش‌های آموزشی سایت مراجعه نمایید. همچنین منابع انگلیسی‌زبان FTMO، TopstepTraderو TradingAcademy بسیار کمک‌کننده هستند. امیدواریم که مطالب بیان شده توسط آکادمی شایان فارکس برای شما عزیزان مفید و کارآمد واقع شده باشد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید.

سوالات متداول پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ مدلی از معاملات است که در آن یک شرکت مالی با سرمایه و منابع خودش، نه با سرمایه مشتریان، در بازارهای مالی فعال می‌شود. این شرکت‌ها با شناسایی و جذب معامله‌گران بااستعداد به آنان امکان دسترسی به سرمایه قابل‌ توجه و پلتفرم معاملاتی پیشرفته می‌دهند تا در دارایی‌هایی مانند سهام، فارکس و کالا به‌ صورت مستقل معامله کرده و سود تقسیم کنند.

چگونه می‌توانم تریدر پراپ تریدینگ شوم؟

ورود به دنیای معامله‌گری در شرکت‌های پراپ تریدینگ با گذراندن یک فرآیند ارزیابی دقیق آغاز می‌شود. متقاضیان ابتدا باید در یک حساب آزمایشی (دمو) عملکرد مطلوبی نشان داده و قواعد سختگیرانه مدیریت ریسک را رعایت کنند. پس از اثبات مهارت و ثبات در این مرحله، شرکت به معامله‌گر موفق، دسترسی به یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه شرکت را اعطا می‌کند تا با منابع مالی شرکت به فعالیت بپردازد.

درآمد یک تریدر پراپ تریدینگ چقدر است؟

درآمد تریدرهای پراپ تریدینگ بر اساس عواملی چون عملکرد، تجربه و سطح شرکت تعیین می‌شود. یک تریدر مبتدی ممکن است درآمدی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار دلار سالانه داشته باشد. تریدرهای باتجربه می‌توانند این رقم را به ۵۰۰ هزار دلار افزایش دهند. تریدرهای نخبه و حرفه‌ای نیز با عملکرد استثنایی گاه بیش از ۱.۲ میلیون دلار در سال کسب درآمد می‌کنند.