تصور کنید بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌ها به معاملات بزرگ در بازارهای مالی بپردازید و از سود آن بهره‌مند شوید. این رویایی است که با پراپ تریدینگ به واقعیت می‌پیوندد. در سال 2023، تعداد تریدرهای پراپ به‌طورچشمگیری افزایش یافته و این افزایش ناشی از توسعه فناوری‌های پیشرفته و الگوریتم‌های معاملاتی است. پراپ تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی و با استفاده از سرمایه شرکت‌ها، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در این مقاله به بررسی جامع پراپ تریدینگ، نحوه عملکرد، مزایا و معایب آن و معرفی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ برای ایرانیان می‌پردازیم. دعوت می‌کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با دنیای پراپ تریدینگ بیشتر آشنا شوید.
نحوه عملکرد پراپ تریدینگ به این صورت است که یک تیم اختصاصی از معامله‌گران در داخل موسسه فعالیت می‌کنند که به بازارهای مختلف دسترسی دارند و از ابزارها و استراتژی‌های پیشرفته برای پیش‌بینی و بهره‌برداری از نوسانات بازار استفاده می‌کنند. این تیم‌ها معمولا از مدل‌های ریاضی، تحلیل‌های آماری و الگوریتم‌های پیشرفته برای انجام معاملات بهره می‌برند. موسسات مالی به این وسیله نقدینگی بازار را افزایش می‌دهند و در مواقع بحرانی نقش بازارساز را ایفا می‌کنند. برخی از معروف‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ عبارت‌اند از:
این شرکت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و استراتژی‌های معاملاتی متنوع، تلاش می‌کنند تا از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند و سودآوری موسسات خود را افزایش دهند.
علاقه افراد به پراپ تریدر شدن به دلایل مختلفی بستگی دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
پراپ تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌ها معامله می‌کنند که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک سرمایه شخصی خود، به معاملات بزرگتر بپردازند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب کنند. این شغل نیازمند داشتن مهارت‌های تحلیلگری قوی، توانایی مدیریت ریسک و قابلیت تصمیم‌گیری سریع در شرایط بازار است. همچنین پراپ تریدرها از فرصت‌های آموزشی و دسترسی به ابزارهای پیشرفته بهره‌مند می‌شوند که این امر به بهبود عملکرد و افزایش سودآوری آن‌ها کمک می‌کند.
یک معامله‌گر پراپ یا پراپ تریدر فردی است که با استفاده از سرمایه یک شرکت مالی به معامله در بازارهای مالی می‌پردازد. این نوع معامله‌گران برخلاف معامله‌گران سنتی که با سرمایه مشتریان خود یا مشتریان کار می‌کنند، از سرمایه شرکت برای معاملات بهره‌مند می‌شوند. پراپ تریدرها با استفاده از ابزارهای پیشرفته و تحلیل‌های پیچیده، سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند و سود کسب کنند. ویژگی‌های مهم یک معامله‌گر پراپ عبارت‌اند از:
این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای مالی موفق عمل کنند و سودآوری بیشتری داشته باشند.
انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان نیازمند بررسی دقیق شرایط و ویژگی‌های مختلف پراپ فرم‌هاست. در این بخش تعدادی از بهترین پراپ‌ها برای ایرانیان به همراه ویژگی‌های کلیدی آن‌ها معرفی شده‌اند:
| نام پراپ تریدینگ | سال تاسیس | مراحل ارزیابی | دراودان مجاز | ویژگی‌ها |
| FTMO | 2016 | دو مرحله‌ای | 10% | سرعت بالا در اجرای معاملات، اسپرد رقابتی |
| Funding Pips | 2022 | دو مرحله‌ای | 5% | اعطای مستقیم سرمایه، تنوع حساب معاملاتی |
| Propiy | 2022 | دو مرحله‌ای | 5% | اعطای مستقیم سرمایه، شفافیت بالا در معاملات |
| Fidelcrest | 2018 | دو مرحله‌ای | 5% | قوانین و محدودیت‌های کمتر برای معاملات |
| FundedMax | 2019 | تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای | 10% | تقسیم سود تا 90% برای تریدرها، پشتیبانی 24/7 |
همچنین نکات مهم در انتخاب پراپ تریدینگ عبارت است از:
انتخاب بهترین پراپ تریدینگ در ایران با بررسی موارد فوق و مقایسه شرایط شرکت‌های مختلف به دست می‌آید.
پراپ تریدینگ، مزایا و معایب متعددی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
Prop Trading یک فرصت عالی برای معامله‌گران است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد بازارهای مالی شوند و سود کسب کنند، ولی همواره باید معایب و ریسک‌های آن را نیز در نظر گرفت.
معاملات پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه‌های بزرگ و اهرم بالا، با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. معامله‌گران در این نوع معاملات با نوسانات شدید بازار مواجه می‌شوند که به زیان‌های قابل توجهی می‌انجامد. علاوه‌بر این، عدم وجود قوانین حفاظتی مشابه با بروکرهای سنتی، خطرات بیشتری را ایجاد می‌کند. همچنین، پیچیدگی‌های استراتژی‌های معاملاتی و نیاز به مهارت‌های بالا، از دیگر چالش‌های این حوزه است. میزان ریسک پرات در بازارهای مختلف به شرح زیر است:
| نوع معامله | میزان ریسک |
| معاملات جفت‌ارز (Forex) | به دلیل نوسانات زیاد بازار ارزها، ریسک بسیار بالایی دارد. |
| معاملات کالا (Commodities) | نوسانات شدید در بازارهای نفت، طلا و محصولات کشاورزی، این نوع معاملات را پرریسک می‌کند. |
| اوراق قرضه (Fixed-Income Securities) | به دلیل بازدهی ثابت و نقدشوندگی بالا، ریسک کمی دارد |
| مشتقات (Derivatives) | به دلیل پیچیدگی و نیاز به تحلیل‌های پیشرفته، ریسک بالایی دارد |
| معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) | استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و حجم بالای داده‌ها، ریسک بسیار بالایی را به همراه دارد |
معاملات پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه‌های بزرگ و پیچیدگی‌های خاص، تحت نظارت و قوانین دقیقی قرار دارند. رعایت این قوانین برای اطمینان از شفافیت، ثبات و عدالت در بازارهای مالی ضروری است. برخی از قوانین کلیدی پراپ تریدینگ عبارت‌اند از:
این قوانین و نظارت‌ها برای اطمینان از عملکرد صحیح پراپ فرم‌ها و کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات پراپ تریدینگ ضروری هستند.
شرکت‌های پراپ تریدینگ پیشرفته ساختار پیچیده‌ای دارند که به‌طورخاص برای به حداکثر رساندن سود و مدیریت ریسک طراحی شده‌اند. این شرکت‌ها به معامله‌گران خود سرمایه، ابزارهای معاملاتی و حمایت حرفه‌ای می‌دهند تا به‌طورموثر در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه، ساختار این شرکت‌ها آورده شده است:
شرکت‌های پراپ تریدینگ با استفاده از ترکیب سرمایه قابل توجه و استعدادهای فردی معامله‌گران، در تلاشند تا در بازارهای مالی به سودآوری دست یابند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته و استراتژی‌های معاملاتی متنوع، توانایی پاسخگویی به شرایط متغیر بازار را دارند.
درآمد Prop Traders بسیار متغیر است و به عوامل متعددی از جمله تجربه، عملکرد، اندازه شرکت و شرایط بازار بستگی دارد. برخی از تریدرهای موفق حتی ممکن است به درآمدهای چند میلیون دلاری برسند. در ادامه انواع تریدرهای پراپ تریدینگ و حدود درآمد آن‌ها آمده است:
| نوع تریدر | حدود درآمد سالانه |
| تریدر مبتدی | ۲۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار |
| تریدر باتجربه | ۱۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار |
| تریدر موفق و حرفه‌ای | ۵۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر |
| تریدرهای برتر (Top Earners) | تا ۱,۲۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر |
درآمد پاپ تریدرها به دلیل مدل تقسیم سود بین شرکت و تریدر ممکن است نامحدود باشد. به‌عنوان مثال: تریدرهایی که در شرکت‌های بزرگتر کار می‌کنند، می‌توانند درآمدهای بسیار بالاتری نسبت به تریدرهایی که در شرکت‌های کوچکتر فعالیت می‌کنند، داشته باشند. شرایط بازار نیز نقش مهمی در میزان درآمد تریدرها دارد؛ بازارهای پرنوسان فرصت‌های بیشتری برای سودآوری فراهم می‌کنند.
پراپ تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که توسط شرکت‌های مالی با استفاده از سرمایه خودشان انجام می‌شود، به جای اینکه با سرمایه مشتریان فعالیت کنند. این شرکت‌ها به معامله‌گران ماهر سرمایه اختصاص می‌دهند تا در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، ارز، کالاها و اوراق قرضه معامله کنند.
برای تریدر شدن در شرکت‌های پراپ تریدینگ، ابتدا باید یک فرایند ارزیابی را گذرانده و شرایط لازم را برآورده کنید. این فرایند معمولاً شامل معامله در حساب‌های دمو و رعایت قوانین مدیریت ریسک می‌شود. پس از موفقیت در این مرحله، به شما یک حساب واقعی اختصاص داده می‌شود و می‌توانید با سرمایه شرکت به معامله بپردازید.
درآمد تریدرهای پراپ تریدینگ بسته به تجربه، عملکرد، و اندازه شرکت متفاوت است. تریدرهای مبتدی معمولاً بین ۲۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند. تریدرهای با تجربه می‌توانند بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار و برخی از تریدرهای حرفه‌ای و موفق حتی تا ۱,۲۰۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر درآمد کسب کنند.
هم‌اکنون با آموزش‌های پراپ تریدینگ پیشرفت کنید!
در این مقاله، به بررسی جامع پراپ تریدینگ پرداخته شد. ابتدا مفهوم پراپ تریدینگ و نحوه عملکرد آن توضیح را توضیح دادیم که شامل استفاده از سرمایه شرکت‌های مالی برای معامله در بازارهای مختلف می‌شود. سپس دلایل عمده علاقه افراد به این حرفه، مانند دسترسی به سرمایه بیشتر و پتانسیل درآمد بالا، مورد بحث قرار گرفت. همچنین، ویژگی‌های مهم یک معامله‌گر پراپ و نکات مهم در انتخاب بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان معرفی شدند. برای یادگیری بیشتر و بهره‌گیری از دوره پراپ تریدینگ و منابع پراپ تریدینگ، پیشنهاد می‌کنیم به بخش‌های آموزشی سایت‌ها مراجعه کنید. همچنین منابع انگلیسی‌زبان FTMO، TopstepTraderو TradingAcademy بسیار کمک‌کننده هستند.
0 پاسخ‌ها برای “پراپ تریدینگ چیست؟ معرفی بهترین پراپ ها برای ایرانیان”